COMPTABLE OCPVM

Votre Mission au Quotidien

Le Comptable des Organismes des Placements Communs et Valeurs Mobilières (OPCVM) aura pour mission le suivi des opérations et de la comptabilité des Fonds Communs de Placement FCP.

Activités Principales

Concrètement vous serez amené(e) à : 

* Valoriser quotidiennement des portefeuilles ;
* Exécuter des ordres de souscriptions et de rachats des parts ;
* Suivre des règles d’évaluation spécifiques aux OPCVM :
- Evaluer les actifs en placement ;
- Evaluer les autres actifs ;
* Comptabiliser des opérations dénouées :
- Acheter des titres ;
- Vendre des titres ;
* Traiter les opérations sur titres :
- Détachement de coupons ;
- Remboursement d’obligations ;
- Fractionnement de parts ;
- Attributions gratuites de parts ;
* Calculer quotidiennement de la Valeur Liquidative ;
- Publication quotidienne de la Valeur Liquidative sur le marché et le réseau interne ;
* Produire bimensuellement des états de rapprochement bancaires ;
* Produire quotidiennement des états de rapprochement de stock titres ;
* Produire à fréquence mensuelle des états de rapprochement de stock parts ;
* Suivre de manière permanente auprès de SGCS pour lever les suspens constatés ;:
* Produire les justificatifs pour les missions de commissariats aux comptes ;
* Etablir des Etats Financiers de synthèse requis périodiquement (trimestriel, semestriel, annuel) :
- Bilan ;
- Compte de résultat ;
- Etat de variation de l’actif ;
*Payer les dividendes annuels des Fonds Communs de Placement 
 

Profil

Et Si c'était Vous ?
Vous êtes titulaire d'un BAC+4/5 (MBA, DEA, DESS, Ecoles d’ingénieurs, Ecole de Commerce ou équivalent) en Comptabilité et Finance.
- Vous disposez d'une expérience pertinente en tant que Comptable OPCVM au sein d'un SGO
- Vous avez des connaissances solides en Comptabilités et Comptabilité des OPCVM.
- Vous maitrisez la règlementation AMF-UEMOA

Nous recherchons en plus des candidats ayant fait preuve d'aptitudes et compétences suivantes : 

- Connaissance de l'environnement du marché financier 
- Analyse financière et boursière 
- Disponible
- Courtois 
- Curiosité 
- Esprit d'initiative 

Plus qu'un poste , un tremplin

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont motrices du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Pourquoi nous choisir ?